キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

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キャッシュ・フロー計算書 (IFRS)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2015年11月期2016年11月期2017年11月期

2018年11月期

税引前利益 6,040,311 8,450,048 9,049,467

10,171,017

減価償却費 222,440 333,415 393,045 621,108
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (164,709) 43,168 98,422 112,683
受取利息及び受取配当金 (22,840) (63,062) (76,881)

(85,743)

支払利息 874,493 892,920 861,281 790,534
売却可能金融資産売却益

関係会社株式売却益

(123,505)
有形固定資産除却損 2,372 7,711 22,955

791

営業債権及びその他の債権の増減額 (1,097,514) 944,245 (13,498) (827,489)
棚卸資産の増減額 (8,845,226) (15,971,161) (13,498) (932,707)
営業債務及びその他の債務の増減額 930,567 235,008 415,296 (14,822)
その他 (28,424) (110,587) 59,676

(79,792)

小計 (2,088,530) (5,238,293) 11,039,932 9,755,580
利息及び配当金の受取額 22,832 63,063 76,619 85,743
法人所得税の支払額 (2,377,395) (2,297,257) (4,027,392) (2,226,001)
営業活動による
キャッシュ・フロー
(4,443,093) (7,472,487) 7,089,159 7,615,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2015年11月期2016年11月期2017年11月期2018年11月期
定期預金の預入
による支出
(100,000) (45,000)
定期預金の払戻に
よる収入
240,000 30,000 95,000
有形固定資産の取得
による支出
(71,303) (54,277) (30,994) (72,169)
投資不動産の取得
による支出
(750,033) (1,743,387) (1,282,517)

(8,714,445)

無形資産の取得
による支出
(37,610) (27,711) (13,189) (33,450)
売却可能金融資産の取得による支出 (5,020) (321,636) (687,589) (473,717)
売却可能金融資産の回収による収入 757,951 124,918 7,619 1,907
売却可能金融資産の売却による収入 444,960 34,680 349,201 3,458
貸付金の実行による支出 (2,935,000) (1,085,000)
貸付金の回収による収入 64 72 2,760,075 77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 (3,297,173) (182,766) (1,502,160)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 40,563
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39,328
その他 2,596 132 12,032 3,715
投資活動による
キャッシュ・フロー
481,605 (8,193,818) (18,800) (10,786,784)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2015年11月期2016年11月期2017年11月期2018年11月期
短期借入金の純増減額 (95,000) 1,652,800 (1,930,300) 117,500
長期借入れによる収入 31,627,000 42,442,800 38,871,150 41,148,950
長期借入金の返済
による支出
(23,273,064) (23,866,891) (39,951,833)

(33,360,923)

株式の発行による収入 208,086
配当金の支払額 (578,436) (771,761) (1,061,561) (1,206,976)
利息の支払額 (1,015,655) (926,467) (886,261) (960,968)
その他 (3,745) (7,983) (3,374) (3,783)
財務活動による
キャッシュ・フロー
6,661,097 18,522,496 (4,962,180) (5,941,884)

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

2015年11月期2016年11月期2017年11月期2018年11月期
現金及び現金同等物の増減額 2,699,610 2,856,190 2,108,179 2,770,422
現金及び現金同等物の期首残高 16,100,795 18,791,081 21,640,866 23,750,239
現金及び現金同等物に係る換算差額 (9,323) (6,404) 1,193 (92)
現金及び現金同等物の期末残高 18,791,081 21,640,866 23,750,239 26,520,569